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El peso mexicano inició la semana con una depreciación de 37 centavos (1.87%) frente al dólar, cotizando alrededor de los 20.39 pesos en los mercados internacionales, ante una mayor fortaleza del dólar desde la publicación de inflación, y las implicaciones que tendrá dicho dato en las futuras decisiones de política monetaria.
Por su parte, el dólar al menudeo se ofrece en las ventanillas de los bancos en 20.92 pesos, 47 centavos (2.30%) por arriba del cierre del viernes pasado, de acuerdo con datos de CitiBanamex.
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El mercado ahora está esperando que la Fed suba 325 puntos base su tasa en lo que resta del año, lo que implicaría 3 alzas de 75 pb y dos de 50 pb. Esto es lo que está moviendo fuertemente a los mercados hoy, comentó la directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, Gabriela Siller en su cuenta de twitter.
En su opinión, esta semana el evento más relevante será el anuncio de la Fed, el miércoles a las 13 horas. Además del aumento de tasa de interés, será relevante la conferencia de prensa de Powell y la actualización de proyecciones de inflación y de tasa de interés.
Los especialistas de grupo financiero Ve por Más esperan un entorno de marcada aversión al riesgo, en la medida en la que se siguen asimilando los datos de inflación en los Estados Unidos del viernes que llegó a 8.6%, su nivel más alto en 40 años, mientras se espera la decisión de política monetaria de la Fed (miércoles), así como las de otros bancos centrales (Inglaterra, Japón).
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También generarían cautela, la reversión del relajamiento de los confinamientos en China, y las tensiones entre esta nación y Taiwán. Dada la posibilidad de un endurecimiento monetario más agresivo, se observa un generalizado incremento significativo en los rendimientos a 10 años, con el del bono del tesoro alcanzando 3.26% (+10.7 puntos base), niveles no vistos desde 2011, agregaron los analistas.
El índice dólar se fortalece 0.6% contra la canasta de divisas, siendo el yen japonés (+0.2%) la única moneda apreciándose. Posiblemente ante la expectativa de que el apretamiento monetario y las medidas anti-covid en China debiliten la demanda, materias primas retroceden esta mañana: el petróleo WTI desciende a 118.9 dpb (-1.4%), el cobre cae 2.3% y el aluminio pierde 2.9%.
Mercados pesimistas
Los mercados accionarios inician la semana con movimientos negativos debido a las crecientes preocupaciones en torno a una postura más agresiva por parte del Fed en su decisión de política monetaria esta semana, reavivándose los temores de una recesión.
En Asia las bolsas cerraron negativas, afectadas también por la situación de Covid en China. En Europa los mercados retroceden, con el Eurostoxx disminuyendo 2.82%. Las acciones de empresas de los sectores de tecnología, bienes raíces y consumo discrecional lideran las pérdidas.
En el mismo sentido, en Estados Unidos los índices accionarios apuntan a una apertura negativa. El Dow Jones reporta una baja de 2.58%; el Nasdaq Compuesto cae 4.27%; mientras que el S&P 500 retrocede 3.18%.
En México, el IPC se ubica en las 47 mil 978.11 unidades, 1.02% por debajo del nivel con que cerró el viernes pasado. En este contexto, los especialistas estiman que podría ubicarse por debajo de los 47 mil 500 puntos.
Desplome de criptomonedas
Por su parte las criptomonedas seguían con la caída de las dos principales especies cripto, bitcoin y ethereum, a las que se sumaban la mayoría de las demás cripto, en un colapso que también se extiende al subsector de las llamadas DeFi, o finanzas descentralizadas.
De este modo, bitcoin cotizaba en torno de los 22 mil 856 dólares lo que significa una perdía más de 17.8% en las últimas 24 horas, habiendo registrado pérdidas en 10 de las últimas 11 semanas. En el caso de ethereum, la segunda cripto de mayor capitalización, el derrumbe era aún más pronunciado, 20.4% en las últimas 24 horas.
En opinión de Gabriela Siller, las criptomonedas estaban muy sobrevaloradas porque se hablaba que tenían una especie de cobertura contra la inflación y no tienen ninguna cobertura sobre la inflación, es una activo que no está respaldado por absolutamente nada.
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